オリックス 株。 オリックス【8591】株の基本情報|株探(かぶたん)

オリックスが暴落!株価が上がらない…それでも購入おすすめの理由は?|投資の達人

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銘柄紹介 今回ご紹介する銘柄は 8591 です。 (クリックすると企業HPへ飛びます。 ) 簡単にまとめると、こんな感じです。 業種は金融業。 国内トップの総合リース会社。 主な事業は6セグメントの多角経営。 そのうち、リテール(小売り)部門と海外部門で 約6割を占める。 創業初年度を除き、 54年連続黒字。 配当性向30%程度、リーマンショック時には減配、 10期連続増配。 株主優待が魅力。 100株保有で株主優待カード+カタログギフト(5000円相当)。 3年以上保有でカタログギフトがグレードアップ。 下の資料は、オリックスのセグメント別の利益・資産の構成です。 リース事業から始まった会社ですが、金融、不動産。 事業投資、生命保険、銀行、航空機・船舶関連など多岐にわたる事業を取り扱っていることがよく分かります。 詳しい銘柄紹介は下記をご覧ください。 国内トップの総合リース会社。 金融(融資、投資、生命保険、銀行、資産運用)、自動車関連、不動産、環境エネルギー関連の多角的金融サービス事業をグローバル展開。 法人金融、メンテナンスリース、不動産、事業投資、リテール、海外の6事業セグメント。 金融サービス(リース、ファイナンス)を中心に、カーシェアリング・レンタカー、住宅開発(大京)・不動産投資・施設運営、エコサービスなどを提供。 米国ではアセットビジンネスに加えフィービジネス、アジアではリースを中心にビジネスの多角化推進などグローバル事業を強化。 傘下に子会社のオリックス自動車、大京、オリックス生命保険、オリックス銀行、ユビテック、持分法適用会社のバロックジャパンリミテッド、アークを持つ。 2014年ハートフォード生命保険を買収、業務ソフトウェアの弥生を買収。 2016年関西国際空港・大阪国際空港の運営会社を設立。 2018年米ローン・アセットマネジメントのNXT Capital社を買収(1000億円超)。 2019年マンション分譲の大京を完全子会社化。 株価:1216. 時価総額:1兆6114億円• PER 予想 :5. PBR:0. ROE:11. ROA:2. 配当利回り:6. 25% 2019年配当実績76円• 配当性向:30%• 自己資本比率:23. 8% 割安さを示すPER,PBRは、 PER 5. 2、PBR 0. 52で割安株(バリュー株)として申し分ない水準です。 企業の稼ぐ力を示すROE,ROAは、 ROEは10%以上と高いですが、 ROAは2. 7%と低めです。 同じく大手総合リース会社の三菱UFJリース 8593 のROAは1. 2%でしたので、同業他社と比較すれば悪くない水準です。 また、2019年実績で配当性向30%、 配当利回り6. 25%と非常に高利回りです。 ただし、2020年は配当維持の見込みですが、2021年は減配の可能性がありますので、現在の配当利回りを鵜呑みにしない方が賢明です。 自己資本比率は23. 8%と低めですが、ビジネスモデルの性質上仕方がないですし、流動性のある資金として現金同等物が1. 28兆円もあるので、倒産リスクは低いと考えます。 上図はオリックスの創業から2019年までの当期純利益のグラフになります。 ご覧のように、 リーマン・ショック時は大打撃を受けていますが、黒字をキープし、その後華麗に復活、そして右肩上がりとなっていることが分かります。 さきほどの当期利益のグラフと比べると、2008年のリーマンショック以後の株価がイマイチ冴えないですね。 業績は伸びているのにも関わらず、未だにリーマンショック前の高値である3600円台を超えていません。 この理由の1つとしては、 景気後退時のリスクが大きい業種であり、常に割安株として放置されていること、が挙げられます。 オリックスの今後の株価は・・・ 以上を踏まえた上で、オリックスの今後の株価を考えてみたいと思います。 足下の相場では、ご承知の通りコロナの長期化、原油価格の不安定さなどで 世界的に深刻な不況に陥るリスクがあります。 IR情報を調べますと、新型コロナウイルスの感染拡大による影響について、オリックスは下記のように述べています。 オリックスの事業の中で、特に新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けるビジネスは、「ホテル・旅館等の施設運営事業」、「空港運営事業(関西エアポート株式会社)」、「航空機リース事業」になります。 新型コロナウイルスの感染拡大が終息する時期にもよりますが、当面予断を許さない状況が続くという認識を持ち、慎重な経営に軸足を置くべきだと考えています。 しかしながら、当社は多角的に事業を展開しており、各セグメントにおけるリスクは限定的です。 また、財務状況につきましても十分な流動性と高い長期借入比率を維持していますので、引き続き新規投資の可能性を模索していきたいと考えています。 オリックス株式会社 2020年4月16日適時開示より 上記引用の全文はをご覧ください。 このような状況において、景気敏感株であるオリックスの株価は 短期的に大きな下落となることはあっても、大きな上昇の見込みはないと私は考えています。 長期的な株価トレンドを考えてみても、リーマンショック前の最高値である3665円を超える株価上昇は期待できません。 しかしながら、リーマンショックを乗り越えた実績と現在の財務状況から判断すると、 10~20年の長期スパンでは右肩上がりの業績を維持し、 配当+株主優待によるインカムゲインにより長期的なリターンを享受できると私は考えています。 なお、オリックスのHPから2009年3月リーマンショック直後のCEOメッセージ()が閲覧できますので、ホルダーの方は一度読んでみるのも宜しいかと思います。 中身を読んでみると、当時資産を拡大しながら収益をあげるというイケイケドンドンの成長政略から、 急激な環境の変化に合わせて、財務の安定性と資産の健全化を最優先に実行したことが分かります。 オリジナリティを持って、 無限大に変化し続ける企業。 そこがオリックスの強みであり、足下の不況も乗り越える原動力なのだと思います。 オリックスHPより 過去を振り返ると、株価暴落後は企業・ビジネスの在り方が大きく変わる可能性が高いです。 アフターコロナ(コロナ後の世界)で企業が生き残れるためには、如何に変化に適応できるか、変化し続けられるかだと思います。 その点、これまで多角経営に広げていったオリックスは、如何様にも変化できる余地があります。 足下はどう転ぶか分かりませんが、コロナが収束した後のオリックスに期待したいところです。 参考にどうぞ。 まとめ 日本株オリックスの投資判断として、私の見解をまとめます。 1)リーマンショックを乗り越えた実績、変化に対応できる企業力、財務状況から、長期的には右肩上がりの業績となる可能性が高いと考える。 ただ、株価は割安に放置され続ける可能性がある。 3)配当利回り6%超え+株主優待 利回り4%超相当 は魅力的。 最小単元100株のみの長期保有は投資妙味あり。 カタログギフトの株主優待権利は3月末頃なので、それまでに様子見て買うのもいいかもね! 本記事がオリックス株ホルダーおよびオリックスへの投資にご興味のある方の参考になれば幸いです。 最後までお読みいただきありがとうございました。 当サイトの運営者りんりんは、 2046年4月までに金融資産1億円を目指しています。 今後も読者の皆様にも、りんりんの長期投資にお付き合いいただければ幸いです!! 一緒に相場の荒波を乗り越えていきましょう! 投資はあくまで自己責任でお願いします。 Believe in yourself. 日本株投資を主体に書かれていますが、米国株投資にも応用できると思います。 参考にどうぞ。

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オリックスの株価暴落理由!95%下落から戻せない衝撃の背景とは?│ひげづら株ブログ

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オリックス[8591]の事業内容 出典: オリックスの事業セグメントは以下の6つに分かれています。 法人金融サービス• メンテナンスリース• 不動産• 事業投資• リテール• 海外 海外事業と事業投資の売り上げが高いですね。 全体的にも右肩上がりになっています。 オリックス[8591]の株価情報 オリックスの株価情報 2019年8月16日時点の終値は1,493円です。 PER(予)—倍• PBR(実)0. 66倍• 配当利回り(予)4. EPS(1株当たりの利益)の推移 こちらも順調に右肩上がりです。 EPSが高ければそれだけ 稼ぐ力があるということですので、こういう企業に投資を行いたいですよね。 さらに、EPSが上がればその分株価上昇の要因にもなるため、値上がり益を狙う対象にもなります。 ROEが高ければそれだけ株主から集めたお金を上手に使えていることになります。 外国人投資家はROEを重要視する傾向があるため、 高ROEのオリックスも人気の銘柄です。 現にオリックスの発行済株式のうち5割以上を外国人投資家が占めています。 流動比率が低いと、 手元の資金が尽きてしまうリスクがあるため投資を行う際には着目すべき項目でもあります。 オリックス[8591]の配当金と配当性向 配当金推移 オリックスは、リーマンショック後に減配になりましたが、その後は10年連続で増配中です。 連続増配の企業に投資をすることで、 勝手に収入が増えていくためこういう企業に投資を続けていきたいと考えています。 配当性向 素晴らしいですね。 増配余力もあり、今後の増配も期待ができそうです。 オリックス[8591]の株主優待 オリックスは株主優待もとても人気があります。 権利確定日は3月末と9月末で優待内容も異なるため注意が必要です。 さらに3年以上保有でカタログギフトの内容が変わり、 当然3年以上保有のほうが良い内容になっています。 株主カードは、オリックスグループが運営する施設を優待価格で利用することができます。 業績がよく配当利回りも4.

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オリックス【8591】株の基本情報|株探(かぶたん)

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今回の記事の内容• オリックスの株価が暴落!コロナショックの影響?• オリックスの株価と推移(チャート)は?暴落はあった?• オリックスの株価が暴落した時期と要因とは?• オリックスの株価が上がらない理由とは?• オリックスの株は買い時? 投資歴20年のかいまるです。 オリックスも含め日本株を中心に1千万円以上の資産を運用しています。 オリックスは、高配当で株主優待もあることから個人投資家に人気の銘柄。 しかし、オリックスの業績は事業の多角化によりわりと安定していて、リーマンショックの時も黒字となっています。 そこで、今回はオリックスの銘柄分析ということで、コロナショックによる株価への影響を見ていくと共に、事業内容や過去の暴落時の状況、オリックス株は買いと考える理由について取り上げます。 また、日本株への投資や資産運用に関連するお得でお役立ち情報のページについて、以下にまとめました。 よろしければご覧いただければと思います。 オリックスの株価データ• 株 価: 1,188円• P E R : 4. 9倍(予想)• P B R : 0. 49倍(実績)• R O E : 10. 10倍(予想)• 利回り: 6. 39%(予想) となっていて、株価下落で利回りが6%超えの水準まで上がってきました。 PERが4. 9倍と非常に低い水準。 PERの目安は13~15倍ぐらいですから、売上げに比べて株価が割安であるということ。 もともとオリックスのような金融業のPERは、情報技術などに比べて成長期待が限られるのでPERは低い傾向がありますが、それを考えてもかなり割安水準です。 暴落中のオリックス…事業内容は? オリックスは東証一部上場の時価総額2兆円の企業です。 金融関係の業務に幅広く参入。 保険、銀行、リース業など事業の多角化がわりとうまくいっていて、業績は安定しています。 もともとオリックスは1964年にリース事業からスタートしており、現在では以下のように保険、銀行業や不動産など金融事業に関連するあらゆる分野に進出。 法人金融、メンテナンスリース、不動産、事業投資、リテール、海外事業の6つのセグメントから構成されています。 ざっくり言えば、オリックスは金融に関する事業であれば何でもやる会社。 その反面、何をやっている会社かイメージがつかみずらい、ともいえますね。 売り上げが最も大きいのが金融で、その次は不動産になっています。 リース事業も含めて、これらの事業は景気の動向に影響を受けやすいセクター何ですよね。 なので、新型コロナウイルスの拡大による経済の停滞や、リーマンショックなどの金融危機などが発生すると株価が下落しやすくなります。 株価が上がらない?オリックスの長期チャートは? 次に、長期の株価推移を見ていきますね。 以下のチャートは過去5年の株価推移です。 長期チャートをみると株価はこの5年で全然上がってないですね。 2015年前半ごろは2,000円程度あった株価は、2016年中ごろにかけて1,300円付近まで大幅に下落。 2019年頃頃までは1,300円~2,000円を行ったり来たりという状態が続いてます。 今回のコロナショックで1100円程度まで暴落していて、2016年に付けた安値水準を下回っています。 オリックスの株価が暴落した時期と要因とは? オリックスは、リース・生命保険・不動産など金融全般に事業を多角化を図ってるので業績が安定しているものの、株価は金融危機に極めて脆弱であるという欠点があるんですね。 ここでは、 ・2007年6月終値:3,245円 ・ 2009年2月終値: 204円 となっています。 わずか 2年足らずで95%近く暴落…。 え、マジ??っていうぐらいのレベルです。 自分だったら、とても耐えられません。 利回りの高い銘柄として人気ですが、 さすがにこの時は減配しているんですよね。 リーマンショックという金融危機があり、急激に円高が進んだことが要因ですが、他の同業他社と比べてもオリックスの下げ幅は突出していましたね。 その後12年経過して、業績は回復しているものの株価は停滞しており、リーマンショック前の水準に未だ戻っていません。 チャイナショック前後の株価を比較すると、 ・2015年5月終値:1,975円 ・2016年6月終値:1,308円 となっています。 わずか1年足らずで35%近く暴落…。 リーマンショックの時と比べれば、小ぶりと言えるかもですけれども、金融危機や世界経済に不安が広がると、オリックスの株価は大きく下げるということですね。 このように、株はリスクが高い、コロナショックみたいな株価暴落が怖い…という方もいると思います。 そういう方は1株価からの少額投資から初めてみてはどうでしょう?少額投資でリスクを低く運用を行うことが可能です。 詳しくは以下の記事にまとめています。 オリックスの2020年上半期決算の結果は? 次にオリックスの直近の決算結果を見ていきましょう。 2019年4月〜9月までの業績となりますが、10月28日に発表された決算のポイントは以下のとおりです。 第2四半期決算のポイント ・対前年同期比で減収増益 ・営業収益:1兆1127億円(前年同期比🔺11. 6%増) 今回の決算発表に合わせて非開示だった2020年3月期の通期業績見通しも発表。 最終利益が前期比7. 3%減の3000億円に減る見通しとあまりよくなかったです。 1Q決算が想定以上に悪かったこともあり通期の業績見通しを公表していなかったんですよね。 通期の業績見通しが良くない要因はなんなのか?決算の詳細は以下の記事にまとめています。 オリックスの株価が上がらない理由とは? オリックスの株価は長期的にも停滞気味ですが、 リーマンショック時の株価暴落+減配のイメージがあるので、投資家からの買いが入りずらいことが背景にあると考えます。 オリックスは53年連続で利益が黒字で、リーマンショック時にもマイナスになっていません。 事業の多角化で業績は安定していても、金融危機が起きれば他の企業よりも大幅に株価が下落してしまう…。 今回のコロナショックを見ても、他の銘柄と比べても大きく下落していることもあり、やはり経済が不安定な状態になると真っ先に売られるということですね。 そういった懸念が、オリックスに買いが入らない要因の一つになっているといえます。 株価の暴落もあるけど、オリックスの株は買い? コロナショックで暴落中のオリックスですが、株は買いでしょうか? 長期投資を前提とするのであれば、株価もいい具合に低下しており買いを検討しても良いと考えます。 理由としては、 ・53年連続黒字と業績安定 ・同業他社と比べても低PER ・高い配当利回り ・株主優待が魅力的 ということ。 実は、 リーマンショックのような大規模な金融危機が発生した際やチャイナショックの際でも、オリックスの業績は黒字なんですよね。 もちろん、オリックスの事業は景気に敏感ということもあり、株価は金融危機や景気後退の際、過剰な影響を受けやすいという欠点がありますので、大幅に下落する局面もあると思います。 ただ、オリックスは金融業にもかかわらず、事業の多角化がうまくいっていて、リーマンショックなどの金融危機でも赤字にはならないという強固な事業基盤があります。 なので、長期保有目的であればオリックスに投資して、配当や株主優待を得つつ気長に値上がりを待てば良い結果が期待できると考えます。 なお、少額からリスク控えめに投資したいなら、で1株から少額投資を活用すると良いです。 ネオモバなら 格安な月額定額手数料で1株から何度でも売買できるからです。 日本株の通常の取引単位は100株(1単元)。 失敗したときのダメージが大きくなるし、そもそも投資資金が豊富でないと買えないんですよね。 ネオモバは2019年4月に営業開始した新興ネット証券。 しかし、ネット証券最大手のSBI証券とCCC(TSUTAYAやTポイントの運営会社)の合弁会社で、 信頼感もあり安心して利用することができます。 詳細は以下の記事にまとめています。 「オリックスの株価が暴落」まとめ 今回は、オリックスの株価が暴落した理由ということで、株価の推移(チャート)、暴落した時期や要因、株は買いかなどについて述べてきました。 オリックス株は、リーマンショック時に95%という大暴落があったことから、投資家が敬遠して、業績堅調にも関わらず同業他社に比べて株価が割安に放置されています。 今回のコロナショックでさらに株価が暴落しています。 しかし高い配当利回りや多角化による強固な事業基盤を考えれば、十分に長期保有にふさわしい銘柄であるといえます。 加えて株主優待も5,000円相当カタログギフト+サービス割引カードがもらえるので、株主還元の観点からも非常にお得感があるといえます。 金融危機に株価が脆弱であるという欠点を割り引いても、非常に魅力的な銘柄であると考えます。 最後に賢く株式投資や資産運用するための方法について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。 世界中の株、債券、金などに手間をかけずに自動運用 なおJTのような優良株への個別株投資もおもしろいですが、 株式、債券や金、不動産などに資産を分散して長期運用するというのがリスクをおさえた合理的な投資手法です。 自分でポートフォリオを作って運用するのも良いですが、 ウェルスナビを活用して長期投資すれば、ロボアドバイザーが世界中の市場の株、債券、金、不動産などの米国ETFに分散投資してくれます。 自分も活用していますが、口座にお金を振り込めば基本的に何もしなくても良いんですよね。 忙しい会社員や主婦の方に特におすすめです。 詳しくは以下の記事にまとめています。 相場を気にしないで年率1. 5〜6%で運用する方法 コロナショックの大暴落をみてしまうと株式投資はちょっと…。 相場を気にしないで運用したい方はソーシャルレンディングのが最適な選択肢かもしれません。 の最大の価値は 株やFXのように相場の値動きを常にチェックして売買を行う必要がないこと。 日々の相場の動きを気にする必要がありません。 その特徴は、集めた資金を上場している大企業などに貸し付けること。 なので比較的低いリスクの案件に投資できるので、手堅い運用ができます。 年利回りは1. 5%〜6%(税引き前)が中心。 銀行に預金するよりもかなり高い利回りを期待できますね。 詳しくは以下の記事にまとめていますのでぜひご覧ください。 関連記事・おすすめ記事 最後まで記事をご覧いただきありがとうございました。 この記事を読まれた方は、以下に紹介する記事もご覧になっています。 読まれている方に少しでも役に立つよう、資産運用に関連するトピックについて解説しています。 ぜひご覧ください。 新型コロナウイルスの拡大によって日本経済に大きな打撃が走っています。 外出自粛やインバウンド消失など、この状況下でおすすめの銘柄についてまとめました 株初心者でも安心して投資できる業績鉄板の日本株銘柄をまとめました。 新型コロナ拡大でも業績に期待できる銘柄です。 是非ご覧ください。 好業績、高配当銘柄の代表格である商社株の特徴をまとめました。 景気敏感株で配当が安定しないという印象でしたが、安定配当を志向している会社が多く長期投資に向いているといえますね。 こちらも、業績が安定していて高配当の銘柄の代表格である銀行株の特徴をまとめました。 マイナス金利の影響で経営環境は厳しいものがありますが、株価の見通しはどのようなものでしょうか? アップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、コカ・コーラ、マクドナルドなど米国には高い成長を続けるグローバル企業が多いです。 米国株への投資を考えている方に向けて、買い方をまとめました。 日本株の通常の取引単位は100株(1単元)。 失敗したときのダメージが大きくなるし、そもそも投資資金が豊富でないと買えません。 少額からリスク控えめに投資したいなら、で1株から少額投資を活用すると良いです。 ネオモバなら 格安な月額定額手数料で1株から何度でも売買できるからです。 ネオモバは2019年4月に営業開始した新興ネット証券。 しかし、ネット証券最大手のSBI証券とCCC(TSUTAYAやTポイントの運営会社)の合弁会社で、 信頼感もあり安心して利用することができます。 詳細は以下をクリック!.

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